楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,481,271 | 830,382,975 |
| 親投資信託受益証券 | 185,199,484,085 | 423,221,997,494 |
| 未収利息 | 99 | 7,962 |
| 流動資産計 | 185,563,965,455 | 424,052,388,431 |
| 資産の部合計 | 185,563,965,455 | 424,052,388,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,066,378 | 722,911,505 |
| 未払受託者報酬 | 6,101,175 | 31,467,464 |
| 未払委託者報酬 | 12,202,315 | 62,934,866 |
| その他未払費用 | 1,574,559 | 10,678,340 |
| 流動負債計 | 363,944,427 | 827,992,175 |
| 負債の部合計 | 363,944,427 | 827,992,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,711,606,720 | 289,835,423,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,488,414,308 | 133,388,973,189 |
| （分配準備積立金） | 23,657,076,101 | 49,756,959,077 |
| 元本等合計 | 185,200,021,028 | 423,224,396,256 |
| 純資産の部合計 | 185,200,021,028 | 423,224,396,256 |
| 負債・純資産合計 | 185,563,965,455 | 424,052,388,431 |
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