楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,481,271 | 907,344,278 |
| 親投資信託受益証券 | 185,199,484,085 | 300,088,822,324 |
| 未収入金 | － | 1,956,000 |
| 未収利息 | 99 | 2,734 |
| 流動資産計 | 185,563,965,455 | 300,998,125,336 |
| 資産の部合計 | 185,563,965,455 | 300,998,125,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,066,378 | 841,132,883 |
| 未払受託者報酬 | 6,101,175 | 21,436,665 |
| 未払委託者報酬 | 12,202,315 | 42,873,279 |
| その他未払費用 | 1,574,559 | 6,925,256 |
| 流動負債計 | 363,944,427 | 912,368,083 |
| 負債の部合計 | 363,944,427 | 912,368,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,711,606,720 | 213,210,955,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,488,414,308 | 86,874,801,841 |
| （分配準備積立金） | 23,657,076,101 | 21,687,632,154 |
| 元本等合計 | 185,200,021,028 | 300,085,757,253 |
| 純資産の部合計 | 185,200,021,028 | 300,085,757,253 |
| 負債・純資産合計 | 185,563,965,455 | 300,998,125,336 |
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