楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 830,382,975 | 1,197,663,845 |
| 親投資信託受益証券 | 423,221,997,494 | 663,739,095,855 |
| 未収利息 | 7,962 | 19,687 |
| 流動資産計 | 424,052,388,431 | 664,936,779,387 |
| 資産の部合計 | 424,052,388,431 | 664,936,779,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 722,911,505 | 1,028,601,131 |
| 未払受託者報酬 | 31,467,464 | 49,051,545 |
| 未払委託者報酬 | 62,934,866 | 98,103,039 |
| その他未払費用 | 10,678,340 | 16,003,760 |
| 流動負債計 | 827,992,175 | 1,191,759,475 |
| 負債の部合計 | 827,992,175 | 1,191,759,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,835,423,067 | 374,911,716,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,388,973,189 | 288,833,303,438 |
| （分配準備積立金） | 49,756,959,077 | 47,525,900,492 |
| 元本等合計 | 423,224,396,256 | 663,745,019,912 |
| 純資産の部合計 | 423,224,396,256 | 663,745,019,912 |
| 負債・純資産合計 | 424,052,388,431 | 664,936,779,387 |
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