有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/27-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月16日) | 185,200 | 185,200 | 1.3851 | 1.3851 |
| 2023年10月末日 | 45 | ― | 0.9924 | ― | |
| 11月末日 | 3,581 | ― | 1.0649 | ― | |
| 12月末日 | 9,159 | ― | 1.0791 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 42,152 | ― | 1.1398 | ― | |
| 2月末日 | 74,510 | ― | 1.1962 | ― | |
| 3月末日 | 96,935 | ― | 1.2450 | ― | |
| 4月末日 | 116,332 | ― | 1.2644 | ― | |
| 5月末日 | 139,096 | ― | 1.2920 | ― | |
| 6月末日 | 167,018 | ― | 1.3653 | ― | |
| 7月末日 | 177,059 | ― | 1.2913 | ― | |
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