有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 7月16日) | 185,200 | 185,200 | 1.3851 | 1.3851 |
| 第2計算期間末 | (2025年 7月15日) | 423,224 | 423,224 | 1.4602 | 1.4602 |
| 2024年 7月末日 | 177,059 | ― | 1.2913 | ― | |
| 8月末日 | 190,170 | ― | 1.2675 | ― | |
| 9月末日 | 208,530 | ― | 1.2861 | ― | |
| 10月末日 | 238,430 | ― | 1.3740 | ― | |
| 11月末日 | 253,389 | ― | 1.3718 | ― | |
| 12月末日 | 282,204 | ― | 1.4285 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 310,524 | ― | 1.4295 | ― | |
| 2月末日 | 313,243 | ― | 1.3611 | ― | |
| 3月末日 | 321,792 | ― | 1.3192 | ― | |
| 4月末日 | 327,645 | ― | 1.2644 | ― | |
| 5月末日 | 367,646 | ― | 1.3539 | ― | |
| 6月末日 | 400,467 | ― | 1.4178 | ― | |
| 7月末日 | 437,564 | ― | 1.4940 | ― | |
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