グローバルXレジデンシャル・J-REIT ETF（2097）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 217,210 |
| 差入委託証拠金 | － | 350,135 |
| コール・ローン | 1,390,299 | 2,853,657 |
| 投資証券 | 394,047,400 | 652,433,700 |
| 未収配当金 | 1,703,316 | 4,981,280 |
| 流動資産計 | 397,141,015 | 660,835,982 |
| 資産の部合計 | 397,141,015 | 660,835,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 85,540 |
| 未払金 | － | 132,690 |
| 未払収益分配金 | 1,501,100 | 3,739,956 |
| 未払受託者報酬 | 13,852 | 26,431 |
| 未払委託者報酬 | 138,606 | 264,404 |
| その他未払費用 | 187,295 | 203,770 |
| 流動負債計 | 1,840,853 | 4,452,791 |
| 負債の部合計 | 1,840,853 | 4,452,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,275,000 | 623,326,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,025,162 | 33,057,191 |
| （分配準備積立金） | 103,190 | 285,653 |
| 元本等合計 | 395,300,162 | 656,383,191 |
| 純資産の部合計 | 395,300,162 | 656,383,191 |
| 負債・純資産合計 | 397,141,015 | 660,835,982 |
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