有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/25-2026/05/24)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	1,100,000	750,000
第2特定期間	800,000	700,000
第3特定期間	800,000	1,000,000
第4特定期間	150,000	250,000
第5特定期間	850,000	600,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
(1) 投資状況
投資状況

2026年5月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		6,373,832,255	94.12
	内 アメリカ	5,920,494,766	87.43
	内 アイルランド	266,373,945	3.93
	内 スイス	93,748,288	1.38
	内 ジャージィー	93,215,256	1.38
投資信託受益証券		8,605,466	0.13
	内 アメリカ	8,605,466	0.13
投資証券		306,949,830	4.53
	内 アメリカ	306,949,830	4.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,452,782	1.22
純資産総額		6,771,840,333	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		80,879,267	1.19
	内 アメリカ	80,879,267	1.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2026年5月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NUCOR CORP	アメリカ・ドル	株式	2,943	36,978.47	39,735.92	-	1.73
		アメリカ	素材		108,827,666	116,942,833	-
2	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	アメリカ・ドル	株式	2,229	50,434.18	51,291.70	-	1.69
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		112,417,795	114,329,203	-
3	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	アメリカ・ドル	株式	8,770	12,355.91	12,757.57	-	1.65
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		108,361,355	111,883,938	-
4	FRANKLIN RESOURCES INC	アメリカ・ドル	株式	22,481	4,944.27	4,974.56	-	1.65
		アメリカ	金融サービス		111,152,309	111,833,126	-
5	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ・ドル	株式	7,485	14,442.32	14,609.68	-	1.61
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		108,100,824	109,353,510	-
6	HORMEL FOODS CORP	アメリカ・ドル	株式	28,818	3,385.44	3,760.01	-	1.60
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		97,561,713	108,355,971	-
7	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル	株式	765	140,245.66	141,485.72	-	1.60
		アメリカ	資本財		107,287,935	108,236,576	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル	投資証券	2,419	44,103.21	44,061.77	-	1.57
		アメリカ	-		106,685,672	106,585,425	-
9	JM SMUCKER CO/THE	アメリカ・ドル	株式	6,396	16,474.55	16,621.18	-	1.57
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		105,371,224	106,309,126	-
10	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ・ドル	投資証券	5,510	19,086.95	19,289.37	-	1.57
		アメリカ	-		105,169,108	106,284,471	-
11	AUTOMATIC DATA PROCESSING	アメリカ・ドル	株式	3,019	35,912.16	35,043.48	-	1.56
		アメリカ	商業・専門サービス		108,418,813	105,796,282	-
12	COCA-COLA CO/THE	アメリカ・ドル	株式	8,198	12,987.09	12,816.54	-	1.55
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		106,468,222	105,070,076	-
13	GENERAL DYNAMICS CORP	アメリカ・ドル	株式	1,881	54,653.23	55,620.73	-	1.54
		アメリカ	資本財		102,802,738	104,622,601	-
14	ABBVIE INC	アメリカ・ドル	株式	2,985	34,380.42	34,847.43	-	1.54
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		102,625,562	104,019,595	-
15	WW GRAINGER INC	アメリカ・ドル	株式	523	198,885.24	198,824.67	-	1.54
		アメリカ	資本財		104,016,984	103,985,307	-
16	EXPEDITORS INTL WASH INC	アメリカ・ドル	株式	4,056	25,260.12	25,336.63	-	1.52
		アメリカ	運輸		102,455,075	102,765,389	-
17	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ・ドル	株式	6,570	15,341.28	15,561.24	-	1.51
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		100,792,258	102,237,384	-
18	T ROWE PRICE GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	6,177	16,479.33	16,504.83	-	1.51
		アメリカ	金融サービス		101,792,834	101,950,362	-
19	STANLEY BLACK & DECKER INC	アメリカ・ドル	株式	8,031	12,186.95	12,634.84	-	1.50
		アメリカ	資本財		97,873,470	101,470,442	-
20	KIMBERLY-CLARK CORP	アメリカ・ドル	株式	6,339	15,801.92	15,961.31	-	1.49
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		100,168,400	101,178,773	-
21	EVERSOURCE ENERGY	アメリカ・ドル	株式	9,165	11,157.29	11,012.25	-	1.49
		アメリカ	公益事業		102,256,654	100,927,317	-
22	INTL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ・ドル	株式	2,395	40,459.55	42,114.02	-	1.49
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		96,900,640	100,863,091	-
23	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ・ドル	株式	4,303	23,022.29	23,256.59	-	1.48
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		99,064,920	100,073,127	-
24	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル	株式	2,708	37,351.45	36,787.21	-	1.47
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		101,147,733	99,619,770	-
25	KENVUE INC	アメリカ・ドル	株式	35,397	2,794.10	2,811.63	-	1.47
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		98,902,994	99,523,606	-
26	NORDSON CORP	アメリカ・ドル	株式	2,166	46,207.16	45,923.44	-	1.47
		アメリカ	資本財		100,084,710	99,470,185	-
27	PPG INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル	株式	5,521	17,179.05	17,988.75	-	1.47
		アメリカ	素材		94,845,558	99,315,918	-
28	SYSCO CORP	アメリカ・ドル	株式	8,188	12,159.86	12,100.88	-	1.46
		アメリカ	生活必需品流通・小売り		99,564,959	99,082,077	-
29	LINDE PLC	アメリカ・ドル	株式	1,238	82,497.07	80,010.59	-	1.46
		アイルランド	素材		102,131,380	99,053,113	-
30	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	2,548	36,978.47	38,078.27	-	1.43
		アメリカ	金融サービス		94,221,167	97,023,434	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	94.12
投資信託受益証券	0.13
投資証券	4.53
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年5月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	15.61
素材		11.40
食品・飲料・タバコ		10.33
家庭用品・パーソナル用品		8.96
保険		6.60
金融サービス		5.94
公益事業		5.66
ヘルスケア機器・サービス		5.44
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4.70
生活必需品流通・小売り		4.19
商業・専門サービス		2.98
運輸		2.89
エネルギー		2.85
ソフトウェア・サービス		2.76
一般消費財・サービス流通・小売り		2.49
消費者サービス		1.33
合計		94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

2026年5月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJIA MICR MIN CBOTJun26	買建	20	80,750,161	80,879,267	1.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。