米ドル建シティグループ社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月30日 至 2024年5月29日 | 自 2024年12月20日 至 2025年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,002,368 | 29,720,400 |
| 有価証券売買等損益 | 721,104,717 | -49,702,896 |
| 為替差損益 | 361,288,017 | -354,413,002 |
| その他収益 | － | 4,971,323 |
| 営業収益合計 | 1,117,395,102 | -369,424,175 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,389 | － |
| 受託者報酬 | 1,037,886 | 1,017,508 |
| 委託者報酬 | 25,649,740 | 25,146,802 |
| その他費用 | 729,060 | 1,110,698 |
| 営業費用合計 | 27,435,075 | 27,275,008 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,089,960,027 | -396,699,183 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,089,960,027 | -396,699,183 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,089,960,027 | -396,699,183 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,581,665 | -432,036,120 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,875,695 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,875,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,378,362 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,378,362 | － |
| 分配金 | － | － |
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