米ドル建シティグループ社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月20日 至 2025年6月19日 | 自 2025年12月20日 至 2026年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,720,400 | 30,082,350 |
| 有価証券売買等損益 | -49,702,896 | 352,262,034 |
| 為替差損益 | -354,413,002 | 170,349,763 |
| その他収益 | 4,971,323 | 4,623,365 |
| 営業収益合計 | -369,424,175 | 557,317,512 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,017,508 | 929,378 |
| 委託者報酬 | 25,146,802 | 22,968,937 |
| その他費用 | 1,110,698 | 995,925 |
| 営業費用合計 | 27,275,008 | 24,894,240 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -396,699,183 | 532,423,272 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -396,699,183 | 532,423,272 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -396,699,183 | 532,423,272 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,036,120 | 732,428,851 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,875,695 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,875,695 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 28,604,124 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 28,604,124 |
| 分配金 | － | － |
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