米ドル建シティグループ社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月19日 | 2026年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,881,215 | 97,191,185 |
| 社債券 | 5,153,948,880 | 5,373,229,404 |
| 未収入金 | 53,006,750 | － |
| 未収利息 | 829 | 2,569 |
| 流動資産計 | 5,271,837,674 | 5,470,423,158 |
| 資産の部合計 | 5,271,837,674 | 5,470,423,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,011 | － |
| 未払解約金 | 12,140,244 | 32,908,621 |
| 未払受託者報酬 | 991,215 | 929,378 |
| 未払委託者報酬 | 24,496,969 | 22,968,937 |
| その他未払費用 | 139,089 | 144,613 |
| 流動負債計 | 37,801,528 | 56,951,549 |
| 負債の部合計 | 37,801,528 | 56,951,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,005,426,443 | 4,681,042,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,609,703 | 732,428,851 |
| 元本等合計 | 5,234,036,146 | 5,413,471,609 |
| 純資産の部合計 | 5,234,036,146 | 5,413,471,609 |
| 負債・純資産合計 | 5,271,837,674 | 5,470,423,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
