米ドル建シティグループ社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,605,368 | － |
| コール・ローン | 179,303,399 | 64,881,215 |
| 社債券 | 5,152,587,876 | 5,153,948,880 |
| 未収入金 | － | 53,006,750 |
| 未収利息 | 1,064 | 829 |
| 流動資産計 | 5,336,497,707 | 5,271,837,674 |
| 資産の部合計 | 5,336,497,707 | 5,271,837,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,011 |
| 未払解約金 | － | 12,140,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,514 | 991,215 |
| 未払委託者報酬 | 28,483,447 | 24,496,969 |
| その他未払費用 | 175,547 | 139,089 |
| 流動負債計 | 29,811,508 | 37,801,528 |
| 負債の部合計 | 29,811,508 | 37,801,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,349,898,831 | 5,005,426,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,212,632 | 228,609,703 |
| 元本等合計 | 5,306,686,199 | 5,234,036,146 |
| 純資産の部合計 | 5,306,686,199 | 5,234,036,146 |
| 負債・純資産合計 | 5,336,497,707 | 5,271,837,674 |
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