米ドル建シティグループ社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月30日 至 2024年12月19日 | 自 2024年12月20日 至 2025年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,042,065 | 63,017,413 |
| 有価証券売買等損益 | -319,242,408 | 226,780,092 |
| 為替差損益 | 275,446,521 | 21,045,795 |
| その他収益 | － | 4,971,323 |
| 営業収益合計 | 26,246,178 | 315,814,623 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,389 | － |
| 受託者報酬 | 2,190,400 | 2,008,723 |
| 委託者報酬 | 54,133,187 | 49,643,771 |
| その他費用 | 1,746,647 | 1,958,362 |
| 営業費用合計 | 58,088,623 | 53,610,856 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,842,445 | 262,203,767 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,842,445 | 262,203,767 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,842,445 | 262,203,767 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,212,632 | 228,609,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,618,568 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,618,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,370,187 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,370,187 | － |
| 分配金 | － | － |
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