有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,605,368 |
| コール・ローン | 179,303,399 |
| 社債券 | 5,152,587,876 |
| 未収利息 | 1,064 |
| 流動資産合計 | 5,336,497,707 |
| 資産合計 | 5,336,497,707 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,152,514 |
| 未払委託者報酬 | 28,483,447 |
| その他未払費用 | 175,547 |
| 流動負債合計 | 29,811,508 |
| 負債合計 | 29,811,508 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,349,898,831 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,212,632 |
| 元本等合計 | 5,306,686,199 |
| 純資産合計 | 5,306,686,199 |
| 負債純資産合計 | 5,336,497,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
