有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月19日現在) | 第2期 (2025年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,605,368 | - |
| コール・ローン | 179,303,399 | 64,881,215 |
| 社債券 | 5,152,587,876 | 5,153,948,880 |
| 未収入金 | - | 53,006,750 |
| 未収利息 | 1,064 | 829 |
| 流動資産合計 | 5,336,497,707 | 5,271,837,674 |
| 資産合計 | 5,336,497,707 | 5,271,837,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,011 |
| 未払解約金 | - | 12,140,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,514 | 991,215 |
| 未払委託者報酬 | 28,483,447 | 24,496,969 |
| その他未払費用 | 175,547 | 139,089 |
| 流動負債合計 | 29,811,508 | 37,801,528 |
| 負債合計 | 29,811,508 | 37,801,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,349,898,831 | 5,005,426,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,212,632 | 228,609,703 |
| 元本等合計 | 5,306,686,199 | 5,234,036,146 |
| 純資産合計 | 5,306,686,199 | 5,234,036,146 |
| 負債純資産合計 | 5,336,497,707 | 5,271,837,674 |
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