純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	18	590,966
単位型株式投資信託	0	0
合計	18	590,966

2024/12/17 9:18

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に対して、年率1.199%(税抜1.090%)を乗じて得た額とします。
※この他にマザーファンドを通じて投資する上場投資信託証券(ETF)には運用等にかかる費用がかかりますが、上場投資信託証券(ETF)への投資比率は固定されていないため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

2024/12/17 9:18

#3 投資リスク（連結）

※上記は主なリスクであり、当ファンドのリスクがこれらに限定されるわけではありません。
<その他の留意点>① 投資信託(ファンド)の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
② 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

2024/12/17 9:18

#4 投資制限（連結）

1)株式への実質投資割合には制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2024/12/17 9:18

#5 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式および債券に投資します。② 株式および債券への投資比率は、株式60%、債券40%を基本資産配分とします。ただし市況動向および資金動向等により基本資産配分から乖離する場合があります。③ 株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国・地域および業種等を選別します。④ 債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別等を選別します。⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
収益分配	収益分配は行いません。

2024/12/17 9:18

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,676,123	0.12
合計(純資産総額)		2,283,198,534	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,280,522,41199.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,676,1230.12合計(純資産総額)2,283,198,534100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―453,845,440△19.88e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/12/17 9:18

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提のもと、投資信託の信託約款に基づき、投資信託の日々の純資産総額に対する一定割合を収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬

2024/12/17 9:18

#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

e>(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)

項目		第1期2024年 3月15日現在	第2期2024年 9月17日現在
2.	計算期間末日における受益権の総数	1,991,478,808口	2,026,315,945口
3.	1口当たり純資産額	1.1029円	1.1027円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,029円)	(11,027円)

2024/12/17 9:18

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 3月15日)2,1962,1961.10291.1029第2計算期間末(2024年 9月17日)2,2342,2341.10271.10272023年10月末日1,978―1.0000―11月末日2,032―1.0273―12月末日2,029―1.0259―2024年 1月末日2,123―1.0678―2月末日2,190―1.1013―3月末日2,273―1.1405―4月末日2,335―1.1716―5月末日2,349―1.1782―6月末日2,452―1.2258―7月末日2,350―1.1678―8月末日2,285―1.1281―9月末日2,283―1.1268―

2024/12/17 9:18

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,285,526,539	円
Ⅱ 負債総額	2,328,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,283,198,534	円
Ⅳ 発行済口数	2,026,251,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1268	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,285,526,539円Ⅱ 負債総額2,328,005円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,283,198,534円Ⅳ 発行済口数2,026,251,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1268円

2024/12/17 9:18

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計	67,739		110,084
純資産の部
株主資本

2024/12/17 9:18

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/12/17 9:18

#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/12/17 9:18

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

VTX 60/40バランス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,280,588,254	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,280,588,254	円
Ⅳ 発行済口数	1,999,230,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1407	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,280,588,254円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,280,588,254円Ⅳ 発行済口数1,999,230,658口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1407円

2024/12/17 9:18

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月15日現在	2024年 9月17日現在
負債合計	219	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/17 9:18

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/12/17 9:18