有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月15日) | 2,196 | 2,196 | 1.1029 | 1.1029 |
| 第2計算期間末 | (2024年 9月17日) | 2,234 | 2,234 | 1.1027 | 1.1027 |
| 2023年10月末日 | 1,978 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,032 | ― | 1.0273 | ― | |
| 12月末日 | 2,029 | ― | 1.0259 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,123 | ― | 1.0678 | ― | |
| 2月末日 | 2,190 | ― | 1.1013 | ― | |
| 3月末日 | 2,273 | ― | 1.1405 | ― | |
| 4月末日 | 2,335 | ― | 1.1716 | ― | |
| 5月末日 | 2,349 | ― | 1.1782 | ― | |
| 6月末日 | 2,452 | ― | 1.2258 | ― | |
| 7月末日 | 2,350 | ― | 1.1678 | ― | |
| 8月末日 | 2,285 | ― | 1.1281 | ― | |
| 9月末日 | 2,283 | ― | 1.1268 | ― | |
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