有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/31-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/14 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2024年 3月15日) | 2,196 | 2,196 | 1.1029 | 1.1029 |
| 2023年10月末日 | 1,978 | ― | 1.0000 | ― |
| 11月末日 | 2,032 | ― | 1.0273 | ― |
| 12月末日 | 2,029 | ― | 1.0259 | ― |
| 2024年 1月末日 | 2,123 | ― | 1.0678 | ― |
| 2月末日 | 2,190 | ― | 1.1013 | ― |
| 3月末日 | 2,273 | ― | 1.1405 | ― |