有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月15日) | 2,196 | 2,196 | 1.1029 | 1.1029 |
| 第2計算期間末 | (2024年 9月17日) | 2,234 | 2,234 | 1.1027 | 1.1027 |
| 第3計算期間末 | (2025年 3月17日) | 2,398 | 2,398 | 1.1747 | 1.1747 |
| 第4計算期間末 | (2025年 9月16日) | 2,521 | 2,521 | 1.2324 | 1.2324 |
| 第5計算期間末 | (2026年 3月16日) | 2,662 | 2,662 | 1.2969 | 1.2969 |
| 2025年 3月末日 | 2,411 | ― | 1.1810 | ― | |
| 4月末日 | 2,296 | ― | 1.1240 | ― | |
| 5月末日 | 2,335 | ― | 1.1425 | ― | |
| 6月末日 | 2,391 | ― | 1.1700 | ― | |
| 7月末日 | 2,444 | ― | 1.1952 | ― | |
| 8月末日 | 2,472 | ― | 1.2089 | ― | |
| 9月末日 | 2,552 | ― | 1.2475 | ― | |
| 10月末日 | 2,620 | ― | 1.2806 | ― | |
| 11月末日 | 2,655 | ― | 1.2968 | ― | |
| 12月末日 | 2,700 | ― | 1.3179 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,704 | ― | 1.3180 | ― | |
| 2月末日 | 2,713 | ― | 1.3220 | ― | |
| 3月末日 | 2,616 | ― | 1.2741 | ― | |
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