有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月15日) | 2,196 | 2,196 | 1.1029 | 1.1029 |
| 第2計算期間末 | (2024年 9月17日) | 2,234 | 2,234 | 1.1027 | 1.1027 |
| 第3計算期間末 | (2025年 3月17日) | 2,398 | 2,398 | 1.1747 | 1.1747 |
| 第4計算期間末 | (2025年 9月16日) | 2,521 | 2,521 | 1.2324 | 1.2324 |
| 2024年 9月末日 | 2,283 | ― | 1.1268 | ― | |
| 10月末日 | 2,394 | ― | 1.1839 | ― | |
| 11月末日 | 2,414 | ― | 1.1896 | ― | |
| 12月末日 | 2,507 | ― | 1.2348 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,511 | ― | 1.2335 | ― | |
| 2月末日 | 2,436 | ― | 1.1952 | ― | |
| 3月末日 | 2,411 | ― | 1.1810 | ― | |
| 4月末日 | 2,296 | ― | 1.1240 | ― | |
| 5月末日 | 2,335 | ― | 1.1425 | ― | |
| 6月末日 | 2,391 | ― | 1.1700 | ― | |
| 7月末日 | 2,444 | ― | 1.1952 | ― | |
| 8月末日 | 2,472 | ― | 1.2089 | ― | |
| 9月末日 | 2,552 | ― | 1.2475 | ― | |
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