剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日	第3期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,628	1,477,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)	204,948,438	208,200,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,590,807	6,318,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,590,807	6,318,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,943	1,485,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,943	1,485,459
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	208,200,685	356,810,301

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 770,872
利益剰余金合計	△ 770,872

(2)中間損益計算書

2025/06/17 9:19

#3 注記表（連結）

2025/06/17 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金	1,500,000		1,500,000
資本剰余金
資本準備金	1,500,000		1,500,000
資本剰余金合計	1,500,000		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 458,215		△ 854,748
利益剰余金合計	△ 458,215		△ 854,748

2025/06/17 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月17日現在	2025年 3月17日現在
元本	1,999,230,658	1,964,639,117
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	224,516,918	411,292,726

注記表

2025/06/17 9:19