VTX生涯設計プラス60⁄40(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,339,998 | 21,170,456 |
| 親投資信託受益証券 | 2,223,744,260 | 2,375,838,084 |
| 派生商品評価勘定 | 5,693,120 | 15,590,832 |
| 未収入金 | － | 920,640 |
| 未収利息 | 111 | 266 |
| 流動資産計 | 2,248,777,489 | 2,413,520,278 |
| 資産の部合計 | 2,248,777,489 | 2,413,520,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 147,686 |
| 未払解約金 | － | 696 |
| 未払受託者報酬 | 391,213 | 397,995 |
| 未払委託者報酬 | 13,822,793 | 14,062,492 |
| その他未払費用 | 46,853 | 47,667 |
| 流動負債計 | 14,260,859 | 14,656,536 |
| 負債の部合計 | 14,260,859 | 14,656,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,026,315,945 | 2,042,053,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,200,685 | 356,810,301 |
| （分配準備積立金） | 219,302,564 | 344,130,396 |
| 元本等合計 | 2,234,516,630 | 2,398,863,742 |
| 純資産の部合計 | 2,234,516,630 | 2,398,863,742 |
| 負債・純資産合計 | 2,248,777,489 | 2,413,520,278 |
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