VTX生涯設計プラス60⁄40(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,170,456 | 22,679,870 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,838,084 | 2,519,207,114 |
| 派生商品評価勘定 | 15,590,832 | － |
| 未収入金 | 920,640 | － |
| 未収利息 | 266 | 285 |
| 流動資産計 | 2,413,520,278 | 2,541,887,269 |
| 資産の部合計 | 2,413,520,278 | 2,541,887,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 147,686 | 1,810,675 |
| 未払金 | － | 4,288,140 |
| 未払解約金 | 696 | 204,647 |
| 未払受託者報酬 | 397,995 | 394,370 |
| 未払委託者報酬 | 14,062,492 | 13,934,456 |
| その他未払費用 | 47,667 | 47,235 |
| 流動負債計 | 14,656,536 | 20,679,523 |
| 負債の部合計 | 14,656,536 | 20,679,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,042,053,441 | 2,045,767,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,810,301 | 475,440,396 |
| （分配準備積立金） | 344,130,396 | 461,631,025 |
| 元本等合計 | 2,398,863,742 | 2,521,207,746 |
| 純資産の部合計 | 2,398,863,742 | 2,521,207,746 |
| 負債・純資産合計 | 2,413,520,278 | 2,541,887,269 |
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