剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	第4期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,477,151	△127,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	208,200,685	356,810,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,318,338	1,153,196
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,318,338	1,153,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,485,459	641,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,485,459	641,614
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,810,301	475,440,396

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 854,748	△ 636,758
利益剰余金合計		△ 854,748	△ 636,758

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月17日現在	2025年 9月16日現在
元本	1,964,639,117	1,894,995,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	411,292,726	624,195,335

注記表

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