Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)の財務状況
財務状況
2026年9月18日 9:01
(個別) 資産 5.73%減 205億7634万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 22,541,357,048 | 19,705,797,807 |
| 2025/12 | 21,826,326,265 | 17,339,711,157 |
| 2026/06 | 20,576,346,566 | 15,663,279,506 |
2026年9月18日 9:01
(個別) 資産 5.73%減 205億7634万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 22,541,357,048 | 19,705,797,807 |
| 2025/12 | 21,826,326,265 | 17,339,711,157 |
| 2026/06 | 20,576,346,566 | 15,663,279,506 |
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