Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド202…

Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年3月19日 9:03
(個別) 資産 3.17%減 218億2632万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/12	22,541,357,048	19,705,797,807
2025/06	20,594,065,597	18,674,329,607
2025/12	21,826,326,265	17,339,711,157

財務推移

資産

2024年12月（個）: 225億4135万
2025年12月（個） -3.17%: 218億2632万

純資産

2024年12月（個）: 197億579万
2025年12月（個） -12.01%: 173億3971万

開示資料

決算

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