Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払費用 | 2,533,086 | 813,478 |
| コール・ローン | 154,570,765 | 140,067,498 |
| 国債証券 | 3,111,969,903 | 1,175,464,737 |
| 特殊債券 | 286,405,944 | 1,440,593,961 |
| 社債券 | 17,864,454,677 | 17,510,437,992 |
| 未収入金 | 220,309,841 | 97,193,521 |
| 未収利息 | 186,082,049 | 211,775,379 |
| 流動資産計 | 21,826,326,265 | 20,576,346,566 |
| 資産の部合計 | 21,826,326,265 | 20,576,346,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,015,492,197 | 4,242,475,255 |
| 前受金 | 56,029,703 | 110,222,333 |
| 未払金 | 303,582,254 | 483,938,981 |
| 未払解約金 | 44,784,158 | 15,017,902 |
| 未払受託者報酬 | 2,459,339 | 2,263,479 |
| 未払委託者報酬 | 63,943,887 | 58,851,317 |
| その他未払費用 | 323,570 | 297,793 |
| 流動負債計 | 4,486,615,108 | 4,913,067,060 |
| 負債の部合計 | 4,486,615,108 | 4,913,067,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,425,767,991 | 15,475,758,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,056,834 | 187,520,950 |
| （分配準備積立金） | 1,624,562,101 | 1,442,766,634 |
| 元本等合計 | 17,339,711,157 | 15,663,279,506 |
| 純資産の部合計 | 17,339,711,157 | 15,663,279,506 |
| 負債・純資産合計 | 21,826,326,265 | 20,576,346,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
