Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 180,327 |
| 未収入金 | － | 92,935,938 |
| 預金 | － | 41,120,304 |
| コール・ローン | 241,503,493 | 140,484,732 |
| 国債証券 | 1,530,297,847 | 2,413,034,152 |
| 特殊債券 | 275,727,172 | 262,146,255 |
| 社債券 | 20,252,329,059 | 17,435,423,585 |
| 未収利息 | 241,499,477 | 208,740,304 |
| 流動資産計 | 22,541,357,048 | 20,594,065,597 |
| 資産の部合計 | 22,541,357,048 | 20,594,065,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 180,765,758 | － |
| 未払金 | － | 25,059,277 |
| 未払収益分配金 | 97,248,011 | － |
| 派生商品評価勘定 | 2,404,402,658 | 1,821,574,450 |
| 未払解約金 | 69,191,422 | 1,981,502 |
| 未払受託者報酬 | 3,094,217 | 2,621,280 |
| 未払委託者報酬 | 80,450,829 | 68,154,607 |
| その他未払費用 | 406,346 | 344,874 |
| 流動負債計 | 2,835,559,241 | 1,919,735,990 |
| 負債の部合計 | 2,835,559,241 | 1,919,735,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,449,602,297 | 18,646,600,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,195,510 | 27,728,895 |
| （分配準備積立金） | 844,924,466 | 810,041,106 |
| 元本等合計 | 19,705,797,807 | 18,674,329,607 |
| 純資産の部合計 | 19,705,797,807 | 18,674,329,607 |
| 負債・純資産合計 | 22,541,357,048 | 20,594,065,597 |
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