Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 特殊債券 | 271,594,423 |
| 預金 | 170,900,502 |
| コール・ローン | 98,310,027 |
| 国債証券 | 605,724,158 |
| 社債券 | 20,635,362,548 |
| 未収利息 | 255,942,954 |
| 前払費用 | 2,090,629 |
| 流動資産計 | 22,039,925,241 |
| 資産の部合計 | 22,039,925,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 400,796 |
| 派生商品評価勘定 | 1,654,068,860 |
| 未払受託者報酬 | 2,745,965 |
| 未払委託者報酬 | 71,396,317 |
| その他未払費用 | 359,385 |
| 流動負債計 | 1,728,971,323 |
| 負債の部合計 | 1,728,971,323 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,084,829,291 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,124,627 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 20,310,953,918 |
| 純資産の部合計 | 20,310,953,918 |
| 負債・純資産合計 | 22,039,925,241 |
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