有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年12月23日現在 | 第2期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,503,493 | 154,570,765 |
| 国債証券 | 1,530,297,847 | 3,111,969,903 |
| 特殊債券 | 275,727,172 | 286,405,944 |
| 社債券 | 20,252,329,059 | 17,864,454,677 |
| 未収入金 | - | 220,309,841 |
| 未収利息 | 241,499,477 | 186,082,049 |
| 前払費用 | - | 2,533,086 |
| 流動資産合計 | 22,541,357,048 | 21,826,326,265 |
| 資産合計 | 22,541,357,048 | 21,826,326,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,404,402,658 | 4,015,492,197 |
| 前受金 | 180,765,758 | 56,029,703 |
| 未払金 | - | 303,582,254 |
| 未払収益分配金 | 97,248,011 | - |
| 未払解約金 | 69,191,422 | 44,784,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,094,217 | 2,459,339 |
| 未払委託者報酬 | 80,450,829 | 63,943,887 |
| その他未払費用 | 406,346 | 323,570 |
| 流動負債合計 | 2,835,559,241 | 4,486,615,108 |
| 負債合計 | 2,835,559,241 | 4,486,615,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,449,602,297 | 17,425,767,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,195,510 | △86,056,834 |
| (分配準備積立金) | 844,924,466 | 1,624,562,101 |
| 元本等合計 | 19,705,797,807 | 17,339,711,157 |
| 純資産合計 | 19,705,797,807 | 17,339,711,157 |
| 負債純資産合計 | 22,541,357,048 | 21,826,326,265 |
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