日本企業社債ファンド2023-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 562,355 |
| コール・ローン | 36,339,379 |
| 社債券 | 2,970,422,470 |
| 派生商品評価勘定 | 88,304 |
| 未収利息 | 24,176,838 |
| 前払費用 | 1,338,358 |
| 差入委託証拠金 | 60,821,412 |
| 流動資産計 | 3,093,749,116 |
| 資産の部合計 | 3,093,749,116 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,857,944 |
| 未払受託者報酬 | 336,573 |
| 未払委託者報酬 | 10,096,903 |
| その他未払費用 | 125,877 |
| 流動負債計 | 27,417,297 |
| 負債の部合計 | 27,417,297 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,075,889,391 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,557,572 |
| 元本等合計 | 3,066,331,819 |
| 純資産の部合計 | 3,066,331,819 |
| 負債・純資産合計 | 3,093,749,116 |
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