日本企業社債ファンド2023-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月22日 至 2024年6月21日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 33,134,056 |
| 有価証券売買等損益 | -27,702,156 |
| 派生商品取引等損益 | 17,270,870 |
| 為替差損益 | -22,555,680 |
| その他収益 | 799,797 |
| 営業収益合計 | 946,887 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 42,131 |
| 受託者報酬 | 337,792 |
| 委託者報酬 | 10,133,559 |
| その他費用 | 153,069 |
| 営業費用合計 | 10,666,551 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,719,664 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,719,664 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,719,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,092 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,557,572 |
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