日本企業社債ファンド2023-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月26日 | 2026年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,171,961 | 8,031,438 |
| コール・ローン | 23,672,206 | 151,955,241 |
| 社債券 | 2,741,101,183 | 2,485,238,149 |
| 派生商品評価勘定 | 784,842 | 4,073,589 |
| 未収利息 | 13,264,855 | 12,053,410 |
| 差入委託証拠金 | 50,459,498 | 28,670,112 |
| 流動資産計 | 2,833,454,545 | 2,690,021,939 |
| 資産の部合計 | 2,833,454,545 | 2,690,021,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,850,578 | 12,569,186 |
| 未払受託者報酬 | 468,188 | 280,536 |
| 未払委託者報酬 | 14,045,169 | 8,415,520 |
| その他未払費用 | 188,154 | 108,354 |
| 流動負債計 | 30,552,089 | 122,537,744 |
| 未払金 | － | 98,679,000 |
| 未払解約金 | － | 2,485,148 |
| 負債の部合計 | 30,552,089 | 122,537,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,925,803 | 2,537,671,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,347 | 29,812,750 |
| 元本等合計 | 2,802,902,456 | 2,567,484,195 |
| 純資産の部合計 | 2,802,902,456 | 2,567,484,195 |
| 負債・純資産合計 | 2,833,454,545 | 2,690,021,939 |
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