日本企業社債ファンド2023-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月22日 至 2025年3月26日 | 自 2025年3月27日 至 2026年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,008,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,008,910 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 88,493,426 | 65,460,659 |
| 有価証券売買等損益 | -29,168,530 | 4,697,084 |
| 派生商品取引等損益 | 14,323,386 | 3,337,433 |
| 為替差損益 | -50,297,862 | -24,052,770 |
| その他収益 | 2,135,121 | 1,275,829 |
| 営業収益合計 | 25,485,541 | 50,718,235 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,131 | － |
| 受託者報酬 | 839,939 | 599,342 |
| 委託者報酬 | 25,197,968 | 17,980,013 |
| その他費用 | 389,559 | 293,873 |
| 営業費用合計 | 26,469,597 | 18,873,228 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -984,056 | 31,845,007 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -984,056 | 31,845,007 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -984,056 | 31,845,007 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,347 | 29,812,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,709 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,709 | － |
| 分配金 | － | － |
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