SMT iPlus全世界株式の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/06/08 9:00
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/08 9:00 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/06/08 9:00
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/06/08 9:00
第2期中間計算期間自 2024年 9月10日至 2025年 3月 9日 第3期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日 営業収益 受取利息 24,770 80,053 有価証券売買等損益 54,042,395 1,466,937,107 営業収益合計 54,067,165 1,467,017,160 営業費用 受託者報酬 420,103 1,068,336 委託者報酬 2,462,374 1,602,435 その他費用 104,964 267,025 営業費用合計 2,987,441 2,937,796 営業利益又は営業損失(△) 51,079,724 1,464,079,364 経常利益又は経常損失(△) 51,079,724 1,464,079,364 中間純利益又は中間純損失(△) 51,079,724 1,464,079,364 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 47,970,545 77,833,546 期首剰余金又は期首欠損金(△) 242,886,018 2,440,510,765 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,130,506,247 1,097,067,718 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,130,506,247 1,097,067,718 剰余金減少額又は欠損金増加額 102,930,810 299,268,488 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 102,930,810 299,268,488 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,273,570,634 4,624,555,813 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/06/08 9:00
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/06/08 9:00
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/06/08 9:00
e border="0">期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2023年11月27日～2024年 9月 9日 0 第2期計算期間 2024年 9月10日～2025年 9月 8日 0 期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2023年11月27日～2024年 9月 9日 0 第2期計算期間 2024年 9月10日～2025年 9月 8日 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/06/08 9:00
e border="0">期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2023年11月27日～2024年 9月 9日 13.7 第2期計算期間 2024年 9月10日～2025年 9月 8日 25.1 第3期中間計算期間 2025年 9月 9日～2026年 3月 8日 17.2 期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2023年11月27日～2024年 9月 9日 13.7 第2期計算期間 2024年 9月10日～2025年 9月 8日 25.1 第3期中間計算期間 2025年 9月 9日～2026年 3月 8日 17.2
e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/08 9:00 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/06/08 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 11,281,753,108 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,696,648 0.05 合計(純資産総額) 11,287,449,756 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 11,281,753,108 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,696,648 0.05 合計(純資産総額) 11,287,449,756 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/06/08 9:00 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/06/08 9:00
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2026/06/08 9:00
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/06/08 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2024年 9月 9日) 2,020,208,179 2,020,208,179 11,367 11,367 第2期計算期間末 (2025年 9月 8日) 8,222,519,000 8,222,519,000 14,221 14,221 2025年 3月末日 6,344,908,841 ― 12,472 ― 4月末日 6,424,258,592 ― 11,928 ― 5月末日 7,117,976,421 ― 12,780 ― 6月末日 7,587,830,331 ― 13,337 ― 7月末日 7,894,270,193 ― 13,879 ― 8月末日 8,040,494,693 ― 14,049 ― 9月末日 8,501,065,791 ― 14,699 ― 10月末日 9,126,338,349 ― 15,567 ― 11月末日 9,563,364,387 ― 15,851 ― 12月末日 10,077,295,540 ― 16,197 ― 2026年 1月末日 10,905,506,609 ― 16,529 ― 2月末日 11,739,478,919 ― 17,160 ― 3月末日 11,287,449,756 ― 15,999 ― 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2024年 9月 9日) 2,020,208,179 2,020,208,179 11,367 11,367 第2期計算期間末 (2025年 9月 8日) 8,222,519,000 8,222,519,000 14,221 14,221 2025年 3月末日 6,344,908,841 ― 12,472 ― 4月末日 6,424,258,592 ― 11,928 ― 5月末日 7,117,976,421 ― 12,780 ― 6月末日 7,587,830,331 ― 13,337 ― 7月末日 7,894,270,193 ― 13,879 ― 8月末日 8,040,494,693 ― 14,049 ― 9月末日 8,501,065,791 ― 14,699 ― 10月末日 9,126,338,349 ― 15,567 ― 11月末日 9,563,364,387 ― 15,851 ― 12月末日 10,077,295,540 ― 16,197 ― 2026年 1月末日 10,905,506,609 ― 16,529 ― 2月末日 11,739,478,919 ― 17,160 ― 3月末日 11,287,449,756 ― 15,999 ― - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/06/08 9:00
【SMT iPlus 全世界株式】 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/06/08 9:00 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/06/08 9:00
2026年 3月31日現在の資本金の額 20億円 発行可能株式総数 12,000株 発行済株式総数 3,000株 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 全世界株式クオンツ戦略マザーファンド(オルタナティブデータ重視型)2026/06/08 9:00
投資状況 - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 全世界株式クオンツ戦略マザーファンド(オルタナティブデータ重視型)2026/06/08 9:00
貸借対照表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
