- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/09-2026/09/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月 9日) | 2,020,208,179 | 2,020,208,179 | 11,367 | 11,367 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 9月 8日) | 8,222,519,000 | 8,222,519,000 | 14,221 | 14,221 |
| 2025年 3月末日 | 6,344,908,841 | ― | 12,472 | ― | |
| 4月末日 | 6,424,258,592 | ― | 11,928 | ― | |
| 5月末日 | 7,117,976,421 | ― | 12,780 | ― | |
| 6月末日 | 7,587,830,331 | ― | 13,337 | ― | |
| 7月末日 | 7,894,270,193 | ― | 13,879 | ― | |
| 8月末日 | 8,040,494,693 | ― | 14,049 | ― | |
| 9月末日 | 8,501,065,791 | ― | 14,699 | ― | |
| 10月末日 | 9,126,338,349 | ― | 15,567 | ― | |
| 11月末日 | 9,563,364,387 | ― | 15,851 | ― | |
| 12月末日 | 10,077,295,540 | ― | 16,197 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 10,905,506,609 | ― | 16,529 | ― | |
| 2月末日 | 11,739,478,919 | ― | 17,160 | ― | |
| 3月末日 | 11,287,449,756 | ― | 15,999 | ― | |
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