有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月 9日) | 2,020,208,179 | 2,020,208,179 | 11,367 | 11,367 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 9月 8日) | 8,222,519,000 | 8,222,519,000 | 14,221 | 14,221 |
| 2024年 9月末日 | 2,125,394,134 | ― | 12,007 | ― | |
| 10月末日 | 2,726,598,995 | ― | 12,950 | ― | |
| 11月末日 | 3,510,902,194 | ― | 13,050 | ― | |
| 12月末日 | 4,298,670,811 | ― | 13,432 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,434,875,597 | ― | 13,414 | ― | |
| 2月末日 | 5,958,468,315 | ― | 12,825 | ― | |
| 3月末日 | 6,344,908,841 | ― | 12,472 | ― | |
| 4月末日 | 6,424,258,592 | ― | 11,928 | ― | |
| 5月末日 | 7,117,976,421 | ― | 12,780 | ― | |
| 6月末日 | 7,587,830,331 | ― | 13,337 | ― | |
| 7月末日 | 7,894,270,193 | ― | 13,879 | ― | |
| 8月末日 | 8,040,494,693 | ― | 14,049 | ― | |
| 9月末日 | 8,501,065,791 | ― | 14,699 | ― | |
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