有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/09/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月 9日) | 2,020,208,179 | 2,020,208,179 | 11,367 | 11,367 |
| 2023年11月末日 | 547,661,624 | ― | 9,929 | ― | |
| 12月末日 | 571,409,534 | ― | 10,002 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 822,939,885 | ― | 10,688 | ― | |
| 2月末日 | 1,089,805,245 | ― | 11,220 | ― | |
| 3月末日 | 1,338,816,452 | ― | 11,771 | ― | |
| 4月末日 | 1,501,054,180 | ― | 11,938 | ― | |
| 5月末日 | 1,734,292,188 | ― | 12,311 | ― | |
| 6月末日 | 2,006,072,653 | ― | 13,018 | ― | |
| 7月末日 | 2,025,907,482 | ― | 12,212 | ― | |
| 8月末日 | 2,086,846,645 | ― | 11,974 | ― | |
| 9月末日 | 2,125,394,134 | ― | 12,007 | ― | |
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