有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2024/08/26 9:01
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
該当事項はありません。第1期中間計算期間(2024年 5月26日現在) 1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,380,957,873口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2369円 (1万口当たり純資産額) (12,369円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/08/26 9:01
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 530 15,316,532 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 62 214,489 単位型公社債投資信託 52 172,333 合計 644 15,703,355 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/08/26 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 998,852 0.05 合計(純資産総額) 2,006,072,653 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,005,073,801 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 998,852 0.05 合計(純資産総額) 2,006,072,653 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/26 9:01
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2024/08/26 9:01
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/08/26 9:01
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 2023年11月末日 547,661,624 ― 9,929 ― 12月末日 571,409,534 ― 10,002 ― 2024年 1月末日 822,939,885 ― 10,688 ― 2月末日 1,089,805,245 ― 11,220 ― 3月末日 1,338,816,452 ― 11,771 ― 4月末日 1,501,054,180 ― 11,938 ― 5月末日 1,734,292,188 ― 12,311 ― 6月末日 2,006,072,653 ― 13,018 ― - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2024/08/26 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,452,145 1.07 合計(純資産総額) 2,005,103,037 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,183,673,609 59.03 イギリス 90,866,079 4.53 日本 81,150,300 4.05 カナダ 74,701,887 3.73 オランダ 47,644,921 2.38 韓国 46,884,756 2.34 スペイン 40,239,399 2.01 フランス 31,053,263 1.55 シンガポール 25,013,831 1.25 ドイツ 23,294,087 1.16 デンマーク 23,160,060 1.16 中国 16,066,644 0.80 スイス 15,247,900 0.76 イスラエル 11,538,330 0.58 スウェーデン 10,926,538 0.54 台湾 10,556,721 0.53 バミューダ 7,957,728 0.40 小計 1,739,976,053 86.78 投資信託受益証券 アメリカ 215,994,708 10.77 投資証券 アメリカ 24,352,431 1.21 オーストラリア 3,327,700 0.17 小計 27,680,131 1.38 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,452,145 1.07 合計(純資産総額) 2,005,103,037 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/08/26 9:01
注記表2024年 5月26日現在 負債合計 12,478,160 純資産の部 元本等
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