SMT iPlus全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/09-2026/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月9日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,947,097 | 32,223,254 |
| 親投資信託受益証券 | 8,218,407,736 | 11,532,689,291 |
| 未収入金 | － | 23,824,905 |
| 未収利息 | 292 | 1,897 |
| 流動資産計 | 8,241,355,125 | 11,588,739,347 |
| 資産の部合計 | 8,241,355,125 | 11,588,739,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,179,789 | 25,415,330 |
| 未払受託者報酬 | 787,780 | 1,068,336 |
| 未払委託者報酬 | 6,671,673 | 1,602,435 |
| その他未払費用 | 196,883 | 267,025 |
| 流動負債計 | 18,836,125 | 28,353,126 |
| 負債の部合計 | 18,836,125 | 28,353,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,782,008,235 | 6,935,830,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,440,510,765 | 4,624,555,813 |
| （分配準備積立金） | 901,766,892 | 804,167,801 |
| 元本等合計 | 8,222,519,000 | 11,560,386,221 |
| 純資産の部合計 | 8,222,519,000 | 11,560,386,221 |
| 負債・純資産合計 | 8,241,355,125 | 11,588,739,347 |
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