純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	15,551,198
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	52	164,286
単位型公社債投資信託	52	164,357
合計	624	15,879,842

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	434,062	0.05
合計(純資産総額)		842,444,870	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本842,010,80899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―434,0620.05合計(純資産総額)842,444,870100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 9月 9日)724,832,870724,832,87011,64011,6402024年 3月末日471,170,158―12,045―4月末日513,431,834―12,142―5月末日626,226,636―12,586―6月末日753,410,979―13,521―7月末日752,278,180―12,558―8月末日756,661,664―12,278―9月末日776,560,255―12,310―10月末日839,143,102―13,542―11月末日864,119,371―13,884―12月末日928,110,036―14,268―2025年 1月末日914,630,338―14,153―2月末日875,508,309―13,268―3月末日842,444,870―12,575―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,495,793	1.13
合計(純資産総額)		841,983,398	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ790,156,40793.84ジャージー8,606,4461.02アイルランド7,687,9080.91イギリス4,690,4420.56小計811,141,20396.34投資信託受益証券アメリカ5,007,0060.59投資証券アメリカ16,339,3961.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,495,7931.13合計(純資産総額)841,983,398100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月 9日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

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