SMT iPlus米国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,457,679 | 2,243,944 |
| 親投資信託受益証券 | 724,765,536 | 858,674,901 |
| 未収入金 | － | 1,033,209 |
| 未収利息 | 26 | 85 |
| 流動資産計 | 729,223,241 | 861,952,139 |
| 資産の部合計 | 729,223,241 | 861,952,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,928,562 | 1,094,287 |
| 未払受託者報酬 | 46,670 | 95,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,509 | 818,002 |
| その他未払費用 | 11,630 | 23,698 |
| 流動負債計 | 4,390,371 | 2,031,015 |
| 負債の部合計 | 4,390,371 | 2,031,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,727,537 | 669,015,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,105,333 | 190,905,373 |
| （分配準備積立金） | 8,686,046 | 6,162,182 |
| 元本等合計 | 724,832,870 | 859,921,124 |
| 純資産の部合計 | 724,832,870 | 859,921,124 |
| 負債・純資産合計 | 729,223,241 | 861,952,139 |
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