SMT iPlus米国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/09-2026/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,304,112 | 1,031,333 |
| 親投資信託受益証券 | 994,256,971 | 1,168,476,876 |
| 未収入金 | － | 908,169 |
| 未収利息 | 16 | 60 |
| 流動資産計 | 995,561,099 | 1,170,416,438 |
| 資産の部合計 | 995,561,099 | 1,170,416,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 531,571 | 1,361,635 |
| 未払受託者報酬 | 99,427 | 118,798 |
| 未払委託者報酬 | 149,092 | 178,143 |
| その他未払費用 | 24,797 | 29,640 |
| 流動負債計 | 804,887 | 1,688,216 |
| 負債の部合計 | 804,887 | 1,688,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,144,656 | 718,663,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,611,556 | 450,064,956 |
| （分配準備積立金） | 137,139,349 | 119,902,879 |
| 元本等合計 | 994,756,212 | 1,168,728,222 |
| 純資産の部合計 | 994,756,212 | 1,168,728,222 |
| 負債・純資産合計 | 995,561,099 | 1,170,416,438 |
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