半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/09/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年11月末日 | 237,958,204 | ― | 9,928 | ― | |
| 12月末日 | 250,544,324 | ― | 10,078 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 332,053,472 | ― | 10,864 | ― | |
| 2月末日 | 413,605,241 | ― | 11,438 | ― | |
| 3月末日 | 471,170,158 | ― | 12,045 | ― | |
| 4月末日 | 513,431,834 | ― | 12,142 | ― | |
| 5月末日 | 626,226,636 | ― | 12,586 | ― | |
| 6月末日 | 753,410,979 | ― | 13,521 | ― | |
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