- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月 9日) | 724,832,870 | 724,832,870 | 11,640 | 11,640 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 9月 8日) | 994,756,212 | 994,756,212 | 14,372 | 14,372 |
| 2024年 9月末日 | 776,560,255 | ― | 12,310 | ― | |
| 10月末日 | 839,143,102 | ― | 13,542 | ― | |
| 11月末日 | 864,119,371 | ― | 13,884 | ― | |
| 12月末日 | 928,110,036 | ― | 14,268 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 914,630,338 | ― | 14,153 | ― | |
| 2月末日 | 875,508,309 | ― | 13,268 | ― | |
| 3月末日 | 842,444,870 | ― | 12,575 | ― | |
| 4月末日 | 826,646,901 | ― | 11,960 | ― | |
| 5月末日 | 886,772,425 | ― | 12,784 | ― | |
| 6月末日 | 935,696,060 | ― | 13,348 | ― | |
| 7月末日 | 971,544,419 | ― | 14,058 | ― | |
| 8月末日 | 983,108,446 | ― | 14,201 | ― | |
| 9月末日 | 1,011,992,726 | ― | 14,811 | ― | |
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