野村アバンティス世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2023年12月6日
- 1653万
- 2024年6月6日 +686.8%
- 1億3012万
- 2024年12月6日 +69.65%
- 2億2075万
- 2025年6月6日 -42.79%
- 1億2630万
- 2025年12月8日 +0.39%
- 1億2678万
- 2026年6月8日 +56.51%
- 1億9843万
個別
- 2023年12月6日
- 4372万
- 2024年6月6日 +999.99%
- 14億2148万
- 2024年12月6日 +85.11%
- 26億3126万
- 2025年6月6日 +29.35%
- 34億351万
- 2025年12月8日 +97.65%
- 67億2701万
- 2026年6月8日 +82.69%
- 122億8937万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:23
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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