野村アバンティス世界株式ファンドAコース(野村SMA…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)で絞込み

個別

2024年12月6日: 2億2075万
2025年6月6日 -42.79%: 1億2630万

個別

2024年12月6日: 26億3126万
2025年6月6日 +29.35%: 34億351万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	23,717,167

注記表

2025/08/22 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	68,631,608

注記表

2025/08/22 9:24

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