野村アバンティス世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,489,022 | 1,467,633 |
| 親投資信託受益証券 | 214,905,882 | 124,832,480 |
| 派生商品評価勘定 | 3,356,672 | － |
| 未収利息 | 16 | 19 |
| 流動資産計 | 220,751,592 | 126,300,132 |
| 資産の部合計 | 220,751,592 | 126,300,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 127,004 | 775,778 |
| 未払収益分配金 | 87,302 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,035 | 15,745 |
| 未払委託者報酬 | 135,241 | 141,608 |
| その他未払費用 | 2,190 | 2,302 |
| 流動負債計 | 366,772 | 935,433 |
| 負債の部合計 | 366,772 | 935,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,605,929 | 102,037,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,778,891 | 23,327,389 |
| （分配準備積立金） | 15,700,348 | 9,082,240 |
| 元本等合計 | 220,384,820 | 125,364,699 |
| 純資産の部合計 | 220,384,820 | 125,364,699 |
| 負債・純資産合計 | 220,751,592 | 126,300,132 |
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