野村アバンティス世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,120 | 1,416,154 |
| 親投資信託受益証券 | 16,123,578 | 128,650,291 |
| 派生商品評価勘定 | 233,466 | 55,375 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 16,538,164 | 130,121,823 |
| 資産の部合計 | 16,538,164 | 130,121,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,742 | 192,760 |
| 未払収益分配金 | 7,986 | － |
| 未払解約金 | － | 5,279 |
| 未払受託者報酬 | 202 | 10,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,800 | 92,716 |
| その他未払費用 | 27 | 1,486 |
| 流動負債計 | 11,757 | 302,548 |
| 負債の部合計 | 11,757 | 302,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,972,313 | 112,232,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,094 | 17,587,150 |
| （分配準備積立金） | 344,943 | 327,110 |
| 元本等合計 | 16,526,407 | 129,819,275 |
| 純資産の部合計 | 16,526,407 | 129,819,275 |
| 負債・純資産合計 | 16,538,164 | 130,121,823 |
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