剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2023年12月 7日至 2024年 6月 6日	第3期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	373,979	△2,934,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	554,094	45,778,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,060,923	337,256
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,060,923	337,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	336,037	19,431,280
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	336,037	19,431,280
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	17,587,150	23,327,389

2025/08/22 9:24

#2 中間注記表（連結）

2025/08/22 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/08/22 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025/08/22 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月 6日現在)
元本	1,901,585,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	536,120,939

注記表

2025/08/22 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 6月 6日現在)
元本	799,697,834
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	253,260,720

注記表

2025/08/22 9:24