野村アバンティス米国小型株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス米国小型株ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,135,592 | 665,908 |
| コール・ローン | 288,117 | 4,166,878 |
| 投資信託受益証券 | 28,287,261 | 155,592,632 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,001 |
| 派生商品評価勘定 | 219,178 | 11,317 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 40,940,148 | 160,446,745 |
| 資産の部合計 | 40,940,148 | 160,446,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,879 | 1,640,732 |
| 未払金 | 12,114,628 | － |
| 未払収益分配金 | 13,877 | － |
| 未払解約金 | － | 9,420 |
| 未払受託者報酬 | 218 | 9,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,926 | 85,266 |
| その他未払費用 | 29 | 1,355 |
| 流動負債計 | 12,182,557 | 1,746,252 |
| 負債の部合計 | 12,182,557 | 1,746,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,754,287 | 141,487,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,003,304 | 17,212,766 |
| （分配準備積立金） | 487,241 | 459,702 |
| 元本等合計 | 28,757,591 | 158,700,493 |
| 純資産の部合計 | 28,757,591 | 158,700,493 |
| 負債・純資産合計 | 40,940,148 | 160,446,745 |
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