野村アバンティス米国小型株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス米国小型株ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 604,267 | 1,034,101 |
| コール・ローン | 11,902,174 | 7,786,400 |
| 投資信託受益証券 | 415,524,603 | 402,889,631 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,029 |
| 派生商品評価勘定 | 10,750,485 | 2,808,358 |
| 未収入金 | － | 197,365 |
| 未収利息 | 77 | 104 |
| 流動資産計 | 438,791,616 | 414,725,988 |
| 資産の部合計 | 438,791,616 | 414,725,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,643 | 3,936 |
| 未払収益分配金 | 174,346 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,309 | 48,530 |
| 未払委託者報酬 | 209,757 | 436,723 |
| その他未払費用 | 3,436 | 7,213 |
| 流動負債計 | 454,491 | 496,402 |
| 負債の部合計 | 454,491 | 496,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,692,721 | 390,170,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,644,404 | 24,058,980 |
| （分配準備積立金） | 29,063,152 | 22,323,932 |
| 元本等合計 | 438,337,125 | 414,229,586 |
| 純資産の部合計 | 438,337,125 | 414,229,586 |
| 負債・純資産合計 | 438,791,616 | 414,725,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
